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百亿私募新年投资策略曝光 看好消费复苏和新经济成长股

摘要:【百亿私募新年投资策略曝光 看好消费复苏和新经济成长股】新年以来,A股持续回调,市场未来如何布局值得关注。近日,多家百亿私募召开了年度策略会并发布年度策略,分享了各自对2025年的展望。行业大咖们一致看好消费和科技板块,认为内需消费板块有望迎来戴维斯双击,AI(人工智能)技术的成熟将催生一批新经济领域崛起。

新年以来,A股持续回调,市场未来如何布局值得关注。近日,多家百亿私募召开了年度策略会并发布年度策略,分享了各自对2025年的展望。行业大咖们一致看好消费和科技板块,认为内需消费板块有望迎来戴维斯双击,AI(人工智能)技术的成熟将催生一批新经济领域崛起。

近日,仁桥资产举办了2025年度策略视频会,创始人、投资总监夏俊杰认为,以下几个投资方向值得关注:一是内需消费复苏将是未来的一个重要主题,虽然投资、出口等传统经济驱动力面临压力,但内需消费的复苏空间巨大;二是对港股市场前景充满信心,相信会继续吸引更多资金流入,尤其是一些具有较高股息回报的股票;三是债券资产从单边牛市走向双边波动,未来,投资者需要更加谨慎,避免盲目追逐低收益的债券资产;四是AI应用继续拓展,但股票显著分化,炒作之风退潮,比较看好AI+智驾、AI+医疗方向。

星石投资则发布了2025年上半年的投资策略。星石投资首席投资官万凯航表示,在出口面临压力、投资端缺乏弹性的背景下,消费将是重要抓手。展望2025年上半年,市场下一阶段将从流动性驱动转为基本面驱动,内需消费将迎来戴维斯双击。从大势上看,A股仍处于高性价比区间。

万凯航还表示,当前总量层面的流动性宽松已经在各类资产价格上有所体现,权益资产中以题材股、科技股、券商股等为代表的流动性品种涨幅可观,而内需板块供需格局优秀,交易拥挤度较低、估值性价比仍在偏低水平。往后看,该类资产既受益于基本面改善,也将受益于流动性的轮动。

老牌百亿私募中欧瑞博董事长吴伟志在2025年展望中表示,把握好结构性机会,可能是2025年更加重要的课题。一些过往传统成长型行业,近几年受各方面因素影响,行业的盈利成长面临一定的挑战,行业的成长属性开始转变为周期成长的特征更加明显。

吴伟志认为,随着AI技术的成熟,开始孕育产生一些新的行业与赛道,这些行业与赛道与前几年的新能源汽车和光伏行业非常类似,都是由于技术的进步与逐渐成熟,开始进入大规模商业化应用的阶段,催生了一批新经济领域。

吴伟志说,2025年的结构性机会,除了那一批已有一定程度修复但依然被低估的高股息公司外,新经济成长股可能是要特别重视的领域。

(文章来源:证券时报)

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