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私募密集调研寻机会 新年布局紧盯科技主线

摘要:【私募密集调研寻机会 新年布局紧盯科技主线】私募如何布局2025年?这可以从去年12月的调研情况窥得端倪。私募排排网最新统计数据显示,去年12月私募调研数量超过了1600次,所调研上市公司集中在半导体、计算机设备、自动化设备等科技领域。

私募如何布局2025年?这可以从去年12月的调研情况窥得端倪。私募排排网最新统计数据显示,去年12月私募调研数量超过了1600次,所调研上市公司集中在半导体计算机设备、自动化设备等科技领域。

在业内人士看来,当前A股市场潜在的下行风险有限,把握好结构性机会是2025年A股市场的重要投资课题,成长空间广阔的科技领域值得深入挖掘。

私募调研聚焦科技领域

私募排排网统计数据显示,去年12月664家私募管理人对上市公司进行了调研,覆盖88个申万二级行业中的374家公司,合计调研数量达1618次。

具体来看,科技是机构调研的重点方向。

比如,以“会说话的汤姆猫家族”为核心的互联网生态型企业——汤姆猫去年12月接受了私募机构超40次调研,参与调研的机构包括半夏投资、源乐晟资产、和谐汇一资产、盘京投资等知名百亿级私募。电路板制造企业光合科技去年12月也吸引私募机构前来调研近40次,多家百亿级私募参与调研。

从行业分布来看,去年12月,半导体行业的25家公司获得私募管理人调研112次,成为最受私募关注的行业,自动化设备行业则以103次的被调研数量紧随其后。另外,光学光电子通用设备化学制药、IT服务、游戏软件开发电池汽车零部件等行业被调研的数量均高于47次。

沪上某私募研究员坦言:“每年年底是机构调仓换股的重要节点,因此去年12月的调研情况在一定程度上反映了私募对于2025年投资机会的基本判断。目前来看,科技无疑是今年投资布局的重点领域。”

AI浪潮下投资机会或持续涌现

上海证券报记者采访获悉,私募之所以对科技领域青睐有加,主要原因是看到了AI浪潮下未来的巨大变化。

中欧瑞博表示,随着AI技术的成熟,一些新的行业与赛道开始孕育,部分技术开始进入大规模商业化应用的初期,未来将催生一批新经济细分领域的投资机会。

合远基金也认为,当前AI的发展逐渐推进至AI推理和应用,这正是中国企业的优势所在。与此同时,在智能终端、智能驾驶、机器人产业的创新浪潮中,中国相关优势企业参与度深,竞争优势明显,值得持续跟踪,择机布局。

“尽管AI主题投资从2023年开始便已发酵,海内外相关产业加速推进,但总体来看,AI的发展还没有结束。它延续了以硬带软、硬件先行的科技发展模式,并且应用端逐渐实现正向的盈利循环,这进一步刺激了产业链前端的投入,目前整个AI产业处于良性的循环之中。所以,我们会持续关注和挖掘相关机会。”清和泉资产首席投资官吴俊峰表示。

多家私募已出手布局

从持仓情况来看,多家私募已经对科技板块有所布局。

吴俊峰透露,当前该公司投资组合的持仓主要分布在三个方向:一是盈利和现金流稳定的红利型资产;二是供需格局稳定,且2025年景气度有望回升的成长型行业,如海上风电和消费服务等领域;三是和AI以及国产化相关的科技类公司,如国产算力和AI应用领域的优质企业。

沪上某中型私募创始人告诉记者:“目前持仓组合中,50%以上投资于科技板块,30%左右投资于医药股,剩余仓位布局一定数量的港股。2025年科技有望成为一条投资主线,尤其是一些出现了盈利苗头的AI应用端企业,将在基本面的带动下有所表现。”

华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,2024年11月,CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为技术硬件与设备,食品、饮料与烟草以及食品与主要用品零售。

(文章来源:上海证券报)

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