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- 历史收益率
- 年度收益率
市道风格根据每个月度沪深 300 指数的涨跌幅大小对市场风格进行划分，分为上升市道、下跌市道和盘整市道三类。统计成立以来基金在每类市道的胜率，据此判断基金在不同市场环境下的跟涨、抗跌和波段收益能力数据至日期： 统计周期：月度 -
基础信息
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业绩波动业绩度量指标
- 1. 夏普比率：衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
- 2. 下行风险：下行风险描述的是不良收益情况下的风险，计算时忽略正的收益，通常情况下，这个指标值越小越好。
- 3. 詹森指数：詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量，这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，詹森指数越大，基金投资业绩超越市场组合的值越大。
- 4.索丁诺比率: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
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